北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2019 年 11 月 26 日召开，会议审议通过了关于北京云蒙山投资发展有限公司向工商银行申请 5000 万元融资并由公司出具承诺函的议案。

为满足云蒙山公司经营需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资，融资金额 5000 万元，年综合资金成本不高于 4.55%，期限不超过 1 年，并做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于 5000 万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。

云蒙山公司基本情况： 云蒙山公司于 2016 年 11 月设立，注册资本人民币 13800 万元， 其中，公司出资 8,280 万元，占股权比例 60%；北京市文化科技融资 担保有限公司出资 4,830 万元，占股权比例 35%；北京渔阳旅游集团 出资 690 万元，占股权比例 5%。主营范围：项目投资；投资管理； 房地产开发；销售自行开发的商品房等。

截止 2018 年 12 月 31 日，云蒙山公司资产总额 120,239,364.13 元，负债总额 1,455,344.81 元，其中：流动负债总额 1,455,344.81 元；所有者权益 118,784,019.32 元，营业收入 0 元，净利润 -12,521,699.17 元。 截止 2019 年 9 月 30 日，云蒙山公司资产总额 103,218,175.69 元，负债总额 3,135,533.86 元，其中：流动负债总额 3,135,533.86； 所有者权益 100,082,641.83 元，营业收入 2,605,631.66 元，净利润 -18,701,377.49 元。

董事会意见：出席此次会议的董事一致同意上述议案，为满足云蒙山公司经营 需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资，融资金额 5000 万元，年综合资金成本不高于 4.55%，期限不超过 1 年，并做出承诺： 在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于 5000 万元；融资 存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后， 若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投 资本金及收益全额兑付。

鉴于云蒙山公司正在办理增资过程中，考虑另外两家股东的实际 情况，本次融资由公司作出上述承诺，并按实际发放融资金额的千分 之四向云蒙山公司收取费用。

董事会认为，云蒙山公司经营稳定，资 信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及承诺不会对公司产生 不利影响。